USD/JPY Paritesinde Kısa ve Orta Vade Elliott Analizi

USD/JPY paritesinde en son analizimizi 25 kasım tarihinde yapmıştık. Geçen zaman zarfında o analizimizde paylaştığımız Elliot sayımı doğrultusunda bir fiyat hareketi gerçekleştiğini görüyoruz. 

Paritede bu günlerde kısa vadeli bir düzeltme hareketi devam ediyor. Çok sürmeden sonlanacağını ve yeniden yükseliş olacağını tahmin ediyorum. Gerilemenin Fibonacci % 23 ve % 38 geri alış seviyeleri olan 103.30 veya 102.30 seviyelerine kadar yaklaşması beklenebilir. Devamında ise fiyatın üstteki grafikte de gösterdiğim sayım doğrultusunda devam etmesi durumunda son bir atakla 105 veya 106'lı seviyelerin test edilmesi beklenecektir. 

USD/JPY paritesinde 105.44 seviyesinin üstünde hareketler görmemiz halinde tercih ettiğim sayıma göre Primary 1 dalgası sonlanmış veya sonlanmak üzere olabileceğinden bu alternatife göre, devamında ciddi bir düşüş beklememiz gerekiyor.  Bu olasılığı ve tercih ettiğim ana sayımı aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

YASAL UYARI:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD/JPY Paritesinde Elliott ve Trend ne diyor?

Analizime geçmeden belirtmem gereken bir husus var, USDJPY için kapsamlı bir analiz yapmaya başlayınca ve işin içinde elliott analizi olunca doğal olarak zaman alıyor. Fakat pariteler hareket halinde olduğundan benim grafiklerde görülen seviye ile şu an canlı seviye arasında çok önemli olmasa da bir fark var. Bu hususun dikkate alınmasını rica ediyorum.

USDJPY paritesi, çok belirgin bir şekilde yukarı yönlü ve en azından kısa-orta vadeli bir trend hareketi sergiliyor. Düzgün bir trend kanalı oluşmuş. Bollinger göstergesinde üst band direnç görevi görememiş ve trend sinyali vermiş durumda. Ayrıca yine belirgin bir şekilde orta vade oluşumlu bir üçgenin yukarı kırıldığını görüyoruz. Bu görüntü çerçevesinde kısa pozisyon açılmasını riskli görüyorum. İlaveten, kanalın alt bandına doğru olası geri çekilmelerde; özellikle 100.39’a yaklaşan ancak bu seviyenin altında kapanış yapmayan günlerde long pozisyon düşünülebilir.                                                                         

Sinyal anlamında değil ama en azından kısa vadeli bir hedef seviyesi belirleme anlamında Tdlines hedef seviyesini bir grafikle göstermek istedim. Demark Trendlines hedefi 103.15 ve zaman içinde bu hedefe varılma ihtimalini yüksek görüyorum. Özetlersem, trend ve fiyat analizi çerçevesinde usdjpy yukarı yönde oldukça güçlü. Düzeltmeler, indikatör ve stop kullanmak kaydıyla, alış için fırsat olabilir.

Paritelerde elliot analizlerini işlem girişi için değil ama paritenin genel gidişatı hakkında bir bakış açısı oluşturabilmek anlamında kullanabiliriz. Elliott sayımlarının büyük resmi daha net görmemizi                     sağlayacağını düşünüyorum. Ancak özellikle alt dalgalarda (kısa vadeli sayımlarda) alternatiflere             sapmaların mümkün olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Zaten  Bu analizi güncellememizin sebebi 100.62 seviyesinin yukarı kırılması sonucunda önceki elliott sayımının iptal olmasıdır.                                                                            

En büyük resimde USDJPY paritesinin 2011 ekim ayından itibaren başka bir çevrime; Supercycle (b) dalgasına başladığını üstteki grafikte görmekteyiz. Bu bize uzun vadede genel olarak JPY’nin USD karşısında değer kaybedeceğini gösteriyor. Ancak arada ciddi düzeltmelerin, yani JPY’nin değer kazandığı dönemlerin de olacağını hatırlatmalıyım. Bu anlamda bir sonraki grafik bize daha net şeyler söyleyecektir.

Pariteye daha yakından baktığımızda derin düzeltmelerin –şimdilik- uzağında olduğumuzu söyleyebilirim. 99.01 seviyesi aşağı kırılmadıkça doğru bir sayım üzerinde olduğumuzu farzedebiliriz. 

      

Elliot terminolojisi açısından bakarsak aslında bu vadede sıkıntılı bir sayım üzerinden yürüdüğümüzü         söylemeliyim. Ancak çok fazla bir seçeneğimizin olmadığını da görmekteyiz. Yapabileceklerimiz; minör    3 yerine intermediate (5) koymak veya intermediate 3 etiketini minör 1 olarak değiştirmek. Ancak her      iki seçenekte de 1-3, 2-4 kanallarını düzgün biçimde çizemiyor olmamız, mecbur kalmadıkça bu                alternatiflere yönelmememizi gerektiriyor. Son olarak daha yakın vadeyi gösteren minör ölçekteki sayımı  veriyorum.                                                                                                                                                  

Bu sayım, şimdilik düzgün ilerlemekle birlikte soru işaretli bölgenin tipik bir 4'e benzemesi bize minor sayımda ufak bazı değişikliklere gitme ihtimalinin olduğunu gösteriyor.                                               

YASAL UYARI:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY, GÜNCEL ELLİOT SAYIMI

Usdjpy paritesinde alt sayımlarda birkaç alternatif mevcut. Kafa karıştırmamak için hepsini vermiyorum. 100.62 seviyesi görülmediği sürece üsteki sayım üzerinden gideceğim.

[1] nolu dalgayı ilerleyen diagonal paterni alternatifiyle saymamın sebebi diğer itkisel sayım alternatiflerinde (1),(3)/(2),(4) kanal çizgilerinin düzgün çizilemiyor olmasındandandır.

Biraz daha detaylı sayımım alttaki grafiktedir.

ÖNEMLİ UYARI: Paritelerde elliot analizi yapılabilirliği tartışmalı bir konudur. Ayrıca konjonktürel olarak son dönemde bir çok Merkez Bankasının para birimleri üzerinde kurdukları baskı ve ölçüyü aşan müdahaleler paritelerde elliot kalıpları dışına taşan paternler ortaya koyabilir veya düşük olasılıklı alternatiflere sapmalar olabilir. Bu nedenle elliot analizlerini alım satım konusu yapmaktan ziyade perspektif oluşturmak, olası riskleri tespit etmeye çalışmak, gelecekle ilgili öngörüye sahip olmak vb. amaçlar için kullanmak taraftarıyım. Her halükarda paritelerde (manuel veya robot yazılım farketmez) sistematik alım satım yapılmasının doğru yöntem olduğu düşüncesindeyim.

YASAL UYARI:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY, UZUN VADE ELLİOT ANALİZİ

USDJPY paritesinde supercycle ölçekte 5 dalga subat 2011’de 75.56 seviyesinde sonlanmış görünüyor. Devam eden süreçte büyük bir ihtimalle primary [I] dalgası tamamlanmış olmalı. Yine de primary [I] dalgasının henüz bitmeme ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız.

Bu sayım büyük ölçekte bir sayımdır. Bir çırpıda büyük resmi görebilmek amacıyla paylaşıyorum. Ayrıca Güncel durum ve detay içermemektedir. Alt dalgalara inen daha detaylı sayımımı bu analizden sonra paylaşacağım.

ÖNEMLİ UYARI: Paritelerde elliot analizi yapılabilirliği tartışmalı bir konudur. Ayrıca konjonktürel olarak son dönemde bir çok Merkez Bankasının para birimleri üzerinde kurdukları baskı ve ölçüyü aşan müdahaleler paritelerde elliot kalıpları dışına taşan paternler ortaya koyabilir veya düşük olasılıklı alternatiflere sapmalar olabilir. Bu nedenle elliot analizlerini alım satım konusu yapmaktan ziyade perspektif oluşturmak, olası riskleri tespit etmeye çalışmak, gelecekle ilgili öngörüye sahip olmak vb. amaçlar için kullanmak taraftarıyım. Her halükarda paritelerde (manuel veya robot yazılım farketmez), sistematik alım satım yapılmasının doğru yöntem olduğu düşüncesindeyim.

YASAL UYARI:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.